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发布日期：2025-07-24 14:40    点击次数：90

证券之星音问，1月22日，兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交往常高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报恩6.03%。

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